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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.61682.4253-0.0069-1.1063
2008-08-010.62372.44250.00230.3701
2008-07-310.62142.4367-0.0106-1.6772
2008-07-300.63202.4631-0.0037-0.5820
2008-07-290.63572.4723-0.0061-0.9505
2008-07-280.64182.48750.00070.1092
2008-07-250.64112.4858-0.0035-0.5430
2008-07-240.64462.49450.00871.3681
2008-07-230.63592.4728-0.0070-1.0888
2008-07-220.64292.4903-0.0013-0.2018
2008-07-210.64422.49350.01191.8820
2008-07-180.63232.46390.01081.7377
2008-07-170.62152.4370-0.0055-0.8772
2008-07-160.62702.4507-0.0149-2.3212
2008-07-150.64192.4878-0.0121-1.8502
2008-07-140.65402.51790.00450.6928
2008-07-110.64952.5067-0.0012-0.1844
2008-07-100.65072.5097-0.0066-1.0041
2008-07-090.65732.52610.01091.6863
2008-07-080.64642.49900.00260.4039
2008-07-070.64382.49250.01782.8435
2008-07-040.62602.4482-0.0064-1.0120
2008-07-030.63242.46410.01181.9014
2008-07-020.62062.43480.00320.5183
2008-07-010.61742.4268-0.0087-1.3896
2008-06-300.62612.4484-0.0015-0.2390
2008-06-270.62762.4522-0.0196-3.0284
2008-06-260.64722.50100.00260.4034
2008-06-250.64462.49450.01812.8891
2008-06-240.62652.44940.01262.0525
2008-06-230.61392.4181-0.0078-1.2546
2008-06-200.62172.43750.01442.3712
2008-06-190.60732.4016-0.0261-4.1206
2008-06-180.63342.46660.02113.4460
2008-06-170.61232.4141-0.0145-2.3133
2008-06-160.62682.4502-0.0113-1.7709
2008-06-130.63812.4783-0.0169-2.5802
2008-06-120.65502.5204-0.0075-1.1321
2008-06-110.66252.5390-0.0044-0.6598
2008-06-100.66692.5500-0.0329-4.7013


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