我的基金账户

用户名： 密码：

【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.96630.9663-0.0012-0.1240
2004-12-280.96750.96750.00140.1449
2004-12-270.96610.9661-0.0021-0.2169
2004-12-240.96820.9682-0.0006-0.0619
2004-12-230.96880.9688-0.0085-0.8697
2004-12-220.97730.97730.01241.2851
2004-12-210.96490.9649-0.0029-0.2996
2004-12-200.96780.9678-0.0096-0.9822
2004-12-170.97740.9774-0.0045-0.4583
2004-12-160.98190.9819-0.0009-0.0916
2004-12-150.98280.98280.00190.1937
2004-12-140.98090.9809-0.0001-0.0102
2004-12-130.98100.9810-0.0028-0.2846
2004-12-100.98380.9838-0.0043-0.4352
2004-12-090.98810.98810.00520.5290
2004-12-080.98290.98290.00240.2448
2004-12-070.98050.9805-0.0043-0.4366
2004-12-060.98480.98480.00030.0305
2004-12-030.98450.9845-0.0004-0.0406
2004-12-020.98490.9849-0.0036-0.3642
2004-12-010.98850.9885-0.0031-0.3126
2004-11-300.99160.9916-0.0019-0.1912
2004-11-290.99350.9935-0.0041-0.4110
2004-11-260.99760.9976-0.0007-0.0701
2004-11-250.99830.99830.00190.1907
2004-11-240.99640.9964-0.0022-0.2203
2004-11-230.99860.9986-0.0041-0.4089
2004-11-221.00271.0027-0.0014-0.1394
2004-11-191.00411.00410.00290.2897
2004-11-181.00121.00120.00440.4414
2004-11-170.99680.9968-0.0045-0.4494
2004-11-161.00131.0013-0.0003-0.0300
2004-11-151.00161.00160.00490.4916
2004-11-120.99670.9967-0.0027-0.2702
2004-11-110.99940.9994-0.0038-0.3788
2004-11-101.00321.00320.01121.1290
2004-11-090.99200.99200.00240.2425
2004-11-080.98960.9896-0.0009-0.0909
2004-11-050.99050.9905-0.0002-0.0202
2004-11-040.99070.9907-0.0061-0.6120


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。