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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.53972.8258-0.0002-0.0370
2013-06-170.53992.82630.00130.2414
2013-06-140.53862.82310.00611.1455
2013-06-130.53252.8079-0.0110-2.0239
2013-06-070.54352.8353-0.0047-0.8574
2013-06-060.54822.8470-0.0067-1.2074
2013-06-050.55492.86360.00090.1625
2013-06-040.55402.8614-0.0095-1.6859
2013-06-030.56352.8850-0.0031-0.5471
2013-05-310.56662.8928-0.0014-0.2465
2013-05-300.56802.8962-0.0033-0.5776
2013-05-290.57132.90450.00160.2808
2013-05-280.56972.90050.00140.2463
2013-05-270.56832.89700.00260.4596
2013-05-240.56572.89050.00390.6942
2013-05-230.56182.8808-0.0011-0.1954
2013-05-220.56292.8835-0.0022-0.3893
2013-05-210.56512.88900.00140.2484
2013-05-200.56372.88550.00440.7867
2013-05-170.55932.87460.00530.9567
2013-05-160.55402.86140.00260.4715
2013-05-150.55142.85490.00370.6756
2012-12-100.45192.60730.00360.8030
2012-12-070.44832.59830.00511.1507
2012-12-060.44322.5856-0.0005-0.1127
2012-12-050.44372.58680.00872.0000
2012-12-040.43502.56520.00190.4387
2012-12-030.43312.5605-0.0039-0.8924
2012-11-300.43702.57020.00300.6912
2012-11-290.43402.5627-0.0008-0.1840
2012-11-280.43482.5647-0.0044-1.0018
2012-11-270.43922.5756-0.0064-1.4363
2012-11-260.44562.5916-0.0028-0.6244
2012-11-230.44842.59850.00000.0000
2012-11-220.44842.5985-0.0033-0.7306
2012-11-210.45172.60680.00080.1774
2012-11-200.45092.60480.00030.0666
2012-11-190.45062.6040-0.0021-0.4639
2012-11-160.45272.6092-0.0018-0.3960
2012-11-150.45452.6137-0.0014-0.3071


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