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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.56212.8816-0.0060-1.0562
2011-05-260.56812.8965-0.0042-0.7339
2011-05-250.57232.9069-0.0088-1.5144
2011-05-240.58112.9288-0.0014-0.2403
2011-05-230.58252.9323-0.0136-2.2815
2011-05-200.59612.9662-0.0023-0.3844
2011-05-190.59842.97190.00050.0836
2011-05-180.59792.97070.00170.2851
2011-05-170.59622.9664-0.0021-0.3510
2011-05-160.59832.97170.00030.0502
2011-05-130.59802.9709-0.0024-0.3997
2011-05-120.60042.9769-0.0035-0.5796
2011-05-110.60392.98560.00150.2490
2011-05-100.60242.9819-0.0010-0.1657
2011-05-090.60342.98440.00370.6170
2011-05-060.59972.97510.00651.0958
2011-05-050.59322.95900.00280.4743
2011-05-040.59042.9520-0.0079-1.3204
2011-05-030.59832.97170.00360.6053
2011-04-290.59472.96270.00801.3636
2011-04-280.58672.9428-0.0156-2.5901
2011-04-270.60232.9816-0.0058-0.9538
2011-04-260.60812.9961-0.0046-0.7508
2011-04-250.61273.0075-0.0003-0.0489
2011-04-220.61303.0083-0.0022-0.3576
2011-04-210.61523.01370.00030.0488
2011-04-200.61493.01300.00881.4519
2011-04-190.60612.99110.00030.0495
2011-04-180.60582.9903-0.0014-0.2306
2011-04-150.60722.9938-0.0026-0.4264
2011-04-140.60983.00030.00020.0328
2011-04-130.60962.99980.00821.3635
2011-04-120.60142.9794-0.0013-0.2157
2011-04-110.60272.9826-0.0024-0.3966
2011-04-080.60512.98860.00971.6292
2011-04-070.59542.96440.00300.5064
2011-04-060.59242.9570-0.0120-1.9854
2011-04-010.60442.98680.00230.3820
2011-03-310.60212.98110.00080.1330
2011-03-300.60132.9791-0.0059-0.9717


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