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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.92990.92990.00420.4537
2005-10-280.92570.92570.00130.1406
2005-10-270.92440.92440.00480.5220
2005-10-260.91960.9196-0.0138-1.4785
2005-10-250.93340.9334-0.0065-0.6916
2005-10-240.93990.9399-0.0011-0.1169
2005-10-210.94100.94100.00260.2771
2005-10-200.93840.93840.00410.4388
2005-10-190.93430.9343-0.0135-1.4244
2005-10-180.94780.94780.00180.1903
2005-10-170.94600.9460-0.0030-0.3161
2005-10-140.94900.9490-0.0145-1.5049
2005-10-130.96350.9635-0.0063-0.6496
2005-10-120.96980.96980.00660.6852
2005-10-110.96320.96320.00810.8481
2005-10-100.95510.9551-0.0065-0.6760
2005-09-300.96160.9616-0.0017-0.1765
2005-09-290.96330.96330.01061.1126
2005-09-280.95270.95270.00120.1261
2005-09-270.95150.9515-0.0081-0.8441
2005-09-260.95960.95960.00160.1670
2005-09-230.95800.9580-0.0063-0.6533
2005-09-220.96430.9643-0.0126-1.2898
2005-09-210.97690.9769-0.0143-1.4427
2005-09-200.99120.9912-0.0100-0.9988
2005-09-191.00121.0012-0.0016-0.1596
2005-09-161.00281.00280.00000.0000
2005-09-151.00281.00280.00280.2800
2005-09-141.00001.00000.00570.5733
2005-09-130.99430.99430.00660.6682
2005-09-120.98770.9877-0.0017-0.1718
2005-09-090.98940.9894-0.0074-0.7424
2005-09-080.99680.99680.00270.2716
2005-09-070.99410.99410.01261.2837
2005-09-060.98150.9815-0.0028-0.2845
2005-09-050.98430.98430.00110.1119
2005-09-020.98320.98320.00190.1936
2005-09-010.98130.98130.01321.3635
2005-08-310.96810.96810.00910.9489
2005-08-300.95900.9590-0.0018-0.1873


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