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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-090.96520.9652-0.0187-1.9006
2005-04-290.98390.9839-0.0040-0.4049
2005-04-280.98790.98790.00670.6828
2005-04-270.98120.9812-0.0040-0.4060
2005-04-260.98520.98520.01031.0565
2005-04-250.97490.97490.00340.3500
2005-04-220.97150.97150.00170.1753
2005-04-210.96980.9698-0.0034-0.3494
2005-04-200.97320.9732-0.0100-1.0171
2005-04-190.98320.98320.00480.4906
2005-04-180.97840.9784-0.0075-0.7607
2005-04-150.98590.9859-0.0097-0.9743
2005-04-140.99560.9956-0.0052-0.5196
2005-04-131.00081.00080.01641.6660
2005-04-120.98440.9844-0.0088-0.8860
2005-04-110.99320.9932-0.0092-0.9178
2005-04-081.00241.00240.01581.6015
2005-04-070.98660.98660.00970.9929
2005-04-060.97690.97690.01471.5277
2005-04-050.96220.9622-0.0063-0.6505
2005-04-040.96850.9685-0.0130-1.3245
2005-04-010.98150.98150.02732.8610
2005-03-310.95420.95420.00620.6540
2005-03-300.94800.9480-0.0115-1.1985
2005-03-290.95950.9595-0.0040-0.4152
2005-03-280.96350.96350.00190.1976
2005-03-250.96160.9616-0.0013-0.1350
2005-03-240.96290.96290.00170.1769
2005-03-230.96120.9612-0.0024-0.2491
2005-03-220.96360.9636-0.0086-0.8846
2005-03-210.97220.97220.00690.7148
2005-03-180.96530.9653-0.0082-0.8423
2005-03-170.97350.9735-0.0070-0.7139
2005-03-160.98050.9805-0.0112-1.1294
2005-03-150.99170.9917-0.0148-1.4704
2005-03-141.00651.00650.01261.2677
2005-03-110.99390.99390.00030.0302
2005-03-100.99360.9936-0.0178-1.7599
2005-03-091.01141.0114-0.0011-0.1086
2005-03-081.01251.01250.01481.4834


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