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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.47402.6623-0.0030-0.6289
2012-03-200.47702.6697-0.0087-1.7912
2012-03-190.48572.6914-0.0005-0.1028
2012-03-160.48622.69260.00801.6729
2012-03-150.47822.6727-0.0010-0.2087
2012-03-140.47922.6752-0.0154-3.1136
2012-03-130.49462.71350.00220.4468
2012-03-120.49242.70810.00050.1016
2012-03-090.49192.70680.00511.0477
2012-03-080.48682.69410.00501.0378
2012-03-070.48182.6817-0.0018-0.3722
2012-03-060.48362.6862-0.0037-0.7593
2012-03-050.48732.6954-0.0008-0.1639
2012-03-020.48812.69740.00741.5394
2012-03-010.48072.67890.00070.1458
2012-02-290.48002.6772-0.0038-0.7854
2012-02-280.48382.6867-0.0007-0.1445
2012-02-270.48452.68840.00010.0206
2012-02-240.48442.68810.00551.1485
2012-02-230.47892.67450.00090.1883
2012-02-220.47802.67220.00621.3141
2012-02-210.47182.65680.00350.7474
2012-02-200.46832.64810.00170.3643
2012-02-170.46662.6438-0.0006-0.1284
2012-02-160.46722.6453-0.0021-0.4475
2012-02-150.46932.65060.00240.5140
2012-02-140.46692.6446-0.0012-0.2564
2012-02-130.46812.6476-0.0010-0.2132
2012-02-100.46912.6501-0.0003-0.0639
2012-02-090.46942.6508-0.0002-0.0426
2012-02-080.46962.65130.00661.4255
2012-02-070.46302.6349-0.0047-1.0049
2012-02-060.46772.64660.00110.2357
2012-02-030.46662.64380.00210.4521
2012-02-020.46452.63860.00581.2644
2012-02-010.45872.6242-0.0027-0.5852
2012-01-310.46142.63090.00060.1302
2012-01-300.46082.6294-0.0044-0.9458
2012-01-200.46522.64040.00551.1964
2012-01-190.45972.62670.00340.7451


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