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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.35292.24290.00340.2519
2007-02-151.34952.23950.02672.0184
2007-02-141.32282.21280.02962.2889
2007-02-131.29322.18320.02962.3425
2007-02-121.26362.15360.02822.2827
2007-02-091.23542.1254-0.0030-0.2422
2007-02-081.23842.12840.02592.1361
2007-02-071.21252.10250.01931.6175
2007-02-061.19322.0832-0.0031-0.2591
2007-02-051.19632.0863-0.0018-0.1502
2007-02-021.19812.0881-0.0468-3.7593
2007-02-011.24492.13490.01180.9569
2007-01-311.23312.1231-0.0609-4.7063
2007-01-301.29402.1840-0.0061-0.4692
2007-01-291.30012.19010.01361.0571
2007-01-261.28652.17650.03262.5999
2007-01-251.25392.1439-0.0334-2.5946
2007-01-241.28732.17730.01100.8619
2007-01-231.27632.16630.02181.7377
2007-01-221.25452.14450.03983.2765
2007-01-191.21472.10470.03092.6102
2007-01-181.18382.07380.01581.3527
2007-01-171.16802.0580-0.0144-1.2179
2007-01-161.18242.07240.03352.9158
2007-01-151.14892.03890.05565.0855
2007-01-121.09331.9833-0.0121-1.0946
2007-01-111.10541.9954-0.0028-0.2527
2007-01-101.10821.99820.01921.7631
2007-01-091.08901.97900.03763.5762
2007-01-081.05141.94140.02602.5356
2007-01-051.02541.91540.00250.2444
2007-01-041.10291.91290.00270.2454
2006-12-311.10021.91020.00000.0000
2006-12-291.10021.91020.02021.8704
2006-12-281.08001.8900-0.0126-1.1532
2006-12-271.09261.90260.01501.3920
2006-12-261.07761.88760.00210.1953
2006-12-251.07551.88550.01981.8755
2006-12-221.05571.8657-0.0037-0.3493
2006-12-211.05941.8694-0.0200-1.8529


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