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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.76632.8049-0.0183-2.3324
2010-01-210.78462.8504-0.0019-0.2416
2010-01-200.78652.8552-0.0271-3.3309
2010-01-190.81362.9226-0.0011-0.1350
2010-01-180.81472.92540.00510.6299
2010-01-150.80962.91270.00340.4217
2010-01-140.80622.90420.01141.4343
2010-01-130.79482.8758-0.0130-1.6093
2010-01-120.80782.90820.01171.4697
2010-01-110.79612.87910.00130.1636
2010-01-080.79482.87580.00060.0755
2010-01-070.79422.8743-0.0177-2.1801
2010-01-060.81192.9184-0.0032-0.3926
2010-01-050.81512.92640.00560.6918
2010-01-040.80952.9124-0.0044-0.5406
2009-12-310.81392.92340.00190.2340
2009-12-300.81202.91860.00590.7319
2009-12-290.80612.90400.00440.5488
2009-12-280.80172.89300.01181.4939
2009-12-250.78992.8636-0.0018-0.2274
2009-12-240.79172.86810.02343.0457
2009-12-230.76832.80990.00771.0124
2009-12-220.76062.7907-0.0170-2.1862
2009-12-210.77762.8330-0.0018-0.2309
2009-12-180.77942.8375-0.0206-2.5750
2009-12-170.80002.8888-0.0221-2.6882
2009-12-160.82212.9438-0.0036-0.4360
2009-12-150.82572.9527-0.0018-0.2175
2009-12-140.82752.95720.00310.3760
2009-12-110.82442.94950.00000.0000
2009-12-100.82442.94950.00270.3286
2009-12-090.82172.9428-0.0116-1.3921
2009-12-080.83332.9717-0.0052-0.6202
2009-12-070.83852.98460.00620.7449
2009-12-040.83232.9692-0.0029-0.3472
2009-12-030.83522.9764-0.0010-0.1196
2009-12-020.83622.97890.00961.1614
2009-12-010.82662.95500.00921.1255
2009-11-300.81742.93210.02553.2201
2009-11-270.79192.8686-0.0246-3.0129


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