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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.55002.2665-0.0074-1.3276
2009-02-040.55742.28490.00951.7339
2009-02-030.54792.26130.00721.3316
2009-02-020.54072.24330.00631.1789
2009-01-230.53442.2277-0.0010-0.1868
2009-01-220.53542.23010.00440.8286
2009-01-210.53102.2192-0.0009-0.1692
2009-01-200.53192.22140.00230.4343
2009-01-190.52962.21570.00120.2271
2009-01-160.52842.21270.00200.3799
2009-01-150.52642.2077-0.0002-0.0380
2009-01-140.52662.20820.01092.1136
2009-01-130.51572.1811-0.0076-1.4523
2009-01-120.52332.20000.00060.1148
2009-01-090.52272.19850.00290.5579
2009-01-080.51982.1913-0.0057-1.0847
2009-01-070.52552.2055-0.0020-0.3791
2009-01-060.52752.21050.00541.0343
2009-01-050.52212.19700.00531.0255
2008-12-310.51682.1839-0.0008-0.1546
2008-12-300.51762.18580.00060.1161
2008-12-290.51702.18430.00070.1356
2008-12-260.51632.18260.00020.0388
2008-12-250.51612.1821-0.0022-0.4245
2008-12-240.51832.1876-0.0031-0.5946
2008-12-230.52142.1953-0.0132-2.4691
2008-12-220.53462.2282-0.0045-0.8347
2008-12-190.54212.23940.00140.2589
2008-12-180.54072.23590.00571.0654
2008-12-170.53502.22170.00270.5072
2008-12-160.53232.21500.00601.1400
2008-12-150.52632.20000.00150.2858
2008-12-120.52482.1963-0.0120-2.2355
2008-12-110.53682.2262-0.0052-0.9594
2008-12-100.54202.23910.00931.7458
2008-12-090.53272.2160-0.0080-1.4796
2008-12-080.54072.23590.01072.0189
2008-12-050.53002.20920.00360.6839
2008-12-040.52642.20030.00100.1903
2008-12-030.52542.19780.00791.5266


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