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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-070.99770.99770.00540.5442
2005-03-040.99230.9923-0.0023-0.2312
2005-03-030.99460.99460.00420.4241
2005-03-020.99040.9904-0.0123-1.2267
2005-03-011.00271.0027-0.0044-0.4369
2005-02-281.00711.0071-0.0136-1.3324
2005-02-251.02071.02070.00520.5121
2005-02-241.01551.0155-0.0012-0.1180
2005-02-231.01671.0167-0.0044-0.4309
2005-02-221.02111.02110.01491.4808
2005-02-211.00621.00620.01401.4110
2005-02-180.99220.9922-0.0111-1.1063
2005-02-171.00331.0033-0.0071-0.7027
2005-02-161.01041.01040.00090.0892
2005-02-041.00951.00950.01801.8154
2005-02-030.99150.9915-0.0040-0.4018
2005-02-020.99550.99550.03153.2676
2005-02-010.96400.96400.00180.1871
2005-01-310.96220.9622-0.0026-0.2695
2005-01-280.96480.9648-0.0004-0.0414
2005-01-270.96520.9652-0.0074-0.7608
2005-01-260.97260.97260.00030.0309
2005-01-250.97230.9723-0.0010-0.1027
2005-01-240.97330.97330.00680.7036
2005-01-210.96650.96650.01721.8119
2005-01-200.94930.9493-0.0033-0.3464
2005-01-190.95260.9526-0.0030-0.3139
2005-01-180.95560.95560.00200.2097
2005-01-170.95360.9536-0.0112-1.1609
2005-01-140.96480.9648-0.0022-0.2275
2005-01-130.96700.9670-0.0024-0.2476
2005-01-120.96940.96940.00190.1964
2005-01-110.96750.96750.00090.0931
2005-01-100.96660.96660.00790.8240
2005-01-070.95870.95870.00360.3769
2005-01-060.95510.9551-0.0061-0.6346
2005-01-050.96120.96120.00180.1876
2005-01-040.95940.9594-0.0117-1.2048
2004-12-310.97110.97110.00160.1650
2004-12-300.96950.96950.00320.3312


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