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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.96902.85900.00890.4541
2007-06-201.96012.8501-0.0649-3.2049
2007-06-192.02502.91500.01400.6962
2007-06-182.01102.90100.05222.6649
2007-06-151.95882.84880.02171.1202
2007-06-141.93712.8271-0.0313-1.5901
2007-06-131.96842.85840.02101.0784
2007-06-121.94742.83740.04732.4893
2007-06-111.90012.79010.04042.1724
2007-06-081.85972.74970.02301.2522
2007-06-071.83672.72670.06893.8975
2007-06-061.76782.65780.04762.7671
2007-06-051.72022.61020.05123.0677
2007-06-041.66902.5590-0.1148-6.4357
2007-06-011.78382.6738-0.0692-3.7345
2007-05-311.85302.74300.06613.6991
2007-05-301.78692.6769-0.1243-6.5038
2007-05-291.91122.80120.04252.2743
2007-05-281.86872.75870.03371.8365
2007-05-251.83502.72500.02181.2023
2007-05-241.81322.7032-0.0208-1.1341
2007-05-231.83402.72400.02551.4100
2007-05-221.80852.69850.01670.9320
2007-05-211.79182.68180.03171.8010
2007-05-181.76012.6501-0.0004-0.0227
2007-05-171.76052.65050.02951.7042
2007-05-161.73102.62100.04142.4503
2007-05-151.68962.5796-0.0311-1.8074
2007-05-141.72072.61070.01190.6964
2007-05-111.70882.5988-0.0153-0.8874
2007-05-101.72412.6141-0.0053-0.3065
2007-05-091.72942.6194-0.0077-0.4433
2007-05-081.73712.62710.06533.9060
2007-04-301.67182.56180.02171.3151
2007-04-271.65012.5401-0.0105-0.6323
2007-04-261.66062.55060.02281.3921
2007-04-251.63782.5278-0.0071-0.4316
2007-04-241.64492.53490.00420.2560
2007-04-231.64072.53070.05983.7827
2007-04-201.58092.47090.06374.1985


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