我的基金账户

用户名： 密码：

【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.45632.6182-0.0064-1.3832
2012-01-170.46272.63410.00781.7147
2012-01-160.45492.6147-0.0094-2.0246
2012-01-130.46432.6381-0.0086-1.8186
2012-01-120.47292.6595-0.0024-0.5049
2012-01-110.47532.6655-0.0021-0.4399
2012-01-100.47742.67070.00992.1176
2012-01-090.46752.64610.00861.8740
2012-01-060.45892.6247-0.0005-0.1088
2012-01-050.45942.6259-0.0085-1.8166
2012-01-040.46792.6471-0.0096-2.0105
2011-12-310.47752.6710-0.0001-0.0209
2011-12-300.47762.67120.00641.3582
2011-12-290.47122.65530.00220.4691
2011-12-280.46902.6498-0.0022-0.4669
2011-12-270.47122.6553-0.0079-1.6489
2011-12-260.47912.6750-0.0043-0.8895
2011-12-230.48342.68570.00180.3738
2011-12-220.48162.6812-0.0006-0.1244
2011-12-210.48222.6827-0.0058-1.1885
2011-12-200.48802.6971-0.0017-0.3472
2011-12-190.48972.70130.00070.1431
2011-12-160.48902.69960.00881.8326
2011-12-150.48022.6777-0.0037-0.7646
2011-12-140.48392.6869-0.0034-0.6977
2011-12-130.48732.6954-0.0078-1.5754
2011-12-120.49512.7148-0.0054-1.0789
2011-12-090.50052.7282-0.0044-0.8715
2011-12-080.50492.73920.00050.0991
2011-12-070.50442.73790.00230.4581
2011-12-060.50212.7322-0.0003-0.0597
2011-12-050.50242.7330-0.0116-2.2568
2011-12-020.51402.7618-0.0078-1.4948
2011-12-010.52182.78120.00801.5570
2011-11-300.51382.7613-0.0117-2.2265
2011-11-290.52552.79050.00460.8831
2011-11-280.52092.77900.00120.2309
2011-11-250.51972.7760-0.0013-0.2495
2011-11-240.52102.77930.00160.3080
2011-11-230.51942.7753-0.0005-0.0962


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。