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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.57272.87060.00180.3153
2010-03-300.57092.86610.00420.7411
2010-03-290.56672.85570.00851.5228
2010-03-260.55822.83450.00681.2332
2010-03-250.55142.8176-0.0046-0.8273
2010-03-240.55602.82900.00180.3248
2010-03-230.55422.8246-0.0027-0.4848
2010-03-220.55692.83130.00340.6143
2010-03-190.55352.82280.00420.7646
2010-03-180.54932.81240.00070.1276
2010-03-170.54862.81060.01322.4654
2010-03-160.53542.77780.00310.5824
2010-03-150.53232.7700-0.0060-1.1146
2010-03-120.53832.7850-0.0070-1.2837
2010-03-110.54532.8024-0.0029-0.5290
2010-03-100.54822.8096-0.0055-0.9933
2010-03-090.77372.82330.00040.0517
2010-03-080.77332.82230.00500.6508
2010-03-050.76832.80990.00040.0521
2010-03-040.76792.8089-0.0155-1.9786
2010-03-030.78342.84750.00550.7070
2010-03-020.77792.8338-0.0034-0.4352
2010-03-010.78132.84220.00390.5017
2010-02-260.77742.83250.00090.1159
2010-02-250.77652.83030.00941.2254
2010-02-240.76712.80690.01401.8590
2010-02-230.75312.77200.00330.4401
2010-02-220.74982.7638-0.0032-0.4250
2010-02-120.75302.77180.00700.9383
2010-02-110.74602.75440.00200.2688
2010-02-050.73642.7305-0.0132-1.7609
2010-02-040.74962.76330.00090.1202
2010-02-030.74872.76110.00821.1074
2010-02-020.74052.7407-0.0035-0.4704
2010-02-010.74402.7494-0.0079-1.0507
2010-01-290.75192.76900.00410.5483
2010-01-280.74782.75880.00771.0404
2010-01-270.74012.7397-0.0030-0.4037
2010-01-260.74312.7471-0.0179-2.3522
2010-01-250.76102.7917-0.0053-0.6916


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