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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.51992.77650.00120.2313
2011-11-210.51872.7735-0.0007-0.1348
2011-11-180.51942.7753-0.0108-2.0370
2011-11-170.53022.8022-0.0012-0.2258
2011-11-160.53142.8051-0.0125-2.2982
2011-11-150.54392.8363-0.0005-0.0918
2011-11-140.54442.83750.00881.6430
2011-11-110.53562.8156-0.0009-0.1678
2011-11-100.53652.8178-0.0069-1.2698
2011-11-090.54342.83500.00430.7976
2011-11-080.53912.8243-0.0043-0.7913
2011-11-070.54342.8350-0.0048-0.8756
2011-11-040.54822.84700.00150.2744
2011-11-030.54672.8432-0.0009-0.1644
2011-11-020.54762.84550.00711.3136
2011-11-010.54052.82780.00000.0000
2011-10-310.54052.8278-0.0010-0.1847
2011-10-280.54152.83030.00741.3855
2011-10-270.53412.81190.00090.1688
2011-10-260.53322.80960.00510.9657
2011-10-250.52812.79690.00751.4406
2011-10-240.52062.77830.00891.7393
2011-10-210.51172.7561-0.0031-0.6022
2011-10-200.51482.7638-0.0103-1.9615
2011-10-190.52512.7895-0.0052-0.9806
2011-10-180.53032.8024-0.0093-1.7235
2011-10-170.53962.82550.00440.8221
2011-10-140.53522.8146-0.0006-0.1120
2011-10-130.53582.81610.00440.8280
2011-10-120.53142.80510.01242.3892
2011-10-110.51902.7743-0.0039-0.7458
2011-10-100.52292.7840-0.0052-0.9847
2011-09-300.52812.7969-0.0006-0.1135
2011-09-290.52872.7984-0.0042-0.7881
2011-09-280.53292.8089-0.0043-0.8004
2011-09-270.53722.81960.00170.3175
2011-09-260.53552.8153-0.0091-1.6710
2011-09-230.54462.8380-0.0044-0.8015
2011-09-220.54902.8489-0.0118-2.1041
2011-09-210.56082.87830.00941.7048


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