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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.47162.65630.00140.2977
2012-09-110.47022.6528-0.0016-0.3391
2012-09-100.47182.65680.00010.0212
2012-09-070.47172.65650.00881.9011
2012-09-060.46292.63460.00160.3468
2012-09-050.46132.6306-0.0002-0.0433
2012-09-040.46152.6311-0.0018-0.3885
2012-09-030.46332.63560.00721.5786
2012-08-310.45612.61770.00180.3962
2012-08-300.45432.6132-0.0020-0.4383
2012-08-290.45632.6182-0.0003-0.0657
2012-08-280.45662.6190-0.0014-0.3057
2012-08-270.45802.6224-0.0054-1.1653
2012-08-240.46342.6359-0.0030-0.6432
2012-08-230.46642.6433-0.0005-0.1071
2012-08-220.46692.6446-0.0031-0.6596
2012-08-210.47002.65230.00330.7071
2012-08-200.46672.6441-0.0007-0.1498
2012-08-170.46742.6458-0.0034-0.7222
2012-08-160.47082.6543-0.0014-0.2965
2012-08-150.47222.6578-0.0016-0.3377
2012-08-140.47382.66180.00140.2964
2012-08-130.47242.6583-0.0074-1.5423
2012-08-100.47982.6767-0.0028-0.5802
2012-08-090.48262.68370.00671.4079
2012-08-080.47592.6670-0.0014-0.2933
2012-08-070.47732.67050.00100.2100
2012-08-060.47632.66800.00631.3404
2012-08-030.47002.65230.00400.8584
2012-08-020.46602.6423-0.0048-1.0195
2012-08-010.47082.65430.00460.9867
2012-07-310.46622.6428-0.0014-0.2994
2012-07-300.46762.6463-0.0031-0.6586
2012-07-270.47072.6540-0.0015-0.3177
2012-07-260.47222.6578-0.0030-0.6313
2012-07-250.47522.6652-0.0026-0.5442
2012-07-240.47782.67170.00360.7592
2012-07-230.47422.6628-0.0047-0.9814
2012-07-200.47892.6745-0.0020-0.4159
2012-07-190.48092.67940.00180.3757


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