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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-260.94490.94490.00450.4785
2005-12-230.94040.94040.00840.9013
2005-12-220.93200.93200.00560.6045
2005-12-210.92640.9264-0.0020-0.2154
2005-12-200.92840.92840.00140.1510
2005-12-190.92700.9270-0.0027-0.2904
2005-12-160.92970.92970.00390.4213
2005-12-150.92580.9258-0.0008-0.0863
2005-12-140.92660.92660.00961.0469
2005-12-130.91700.91700.00150.1638
2005-12-120.91550.91550.00010.0109
2005-12-090.91540.91540.01121.2387
2005-12-080.90420.90420.00090.0996
2005-12-070.90330.90330.00570.6350
2005-12-060.89760.89760.00130.1450
2005-12-050.89630.8963-0.0134-1.4730
2005-12-020.90970.9097-0.0018-0.1975
2005-12-010.91150.9115-0.0007-0.0767
2005-11-300.91220.91220.00510.5622
2005-11-290.90710.9071-0.0068-0.7441
2005-11-280.91390.9139-0.0036-0.3924
2005-11-250.91750.91750.00040.0436
2005-11-240.91710.91710.00460.5041
2005-11-230.91250.91250.00320.3519
2005-11-220.90930.9093-0.0048-0.5251
2005-11-210.91410.9141-0.0002-0.0219
2005-11-180.91430.91430.00850.9384
2005-11-170.90580.9058-0.0005-0.0552
2005-11-160.90630.90630.00310.3432
2005-11-150.90320.9032-0.0045-0.4958
2005-11-140.90770.9077-0.0019-0.2089
2005-11-110.90960.90960.00130.1431
2005-11-100.90830.9083-0.0047-0.5148
2005-11-090.91300.9130-0.0059-0.6421
2005-11-080.91890.91890.00200.2181
2005-11-070.91690.9169-0.0027-0.2936
2005-11-040.91960.9196-0.0033-0.3576
2005-11-030.92290.9229-0.0069-0.7421
2005-11-020.92980.92980.00090.0969
2005-11-010.92890.9289-0.0010-0.1075


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