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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.51752.17810.00220.4269
2008-12-010.51532.17260.00581.1384
2008-11-280.50952.1582-0.0026-0.5077
2008-11-270.51212.16470.00551.0857
2008-11-260.50662.1510-0.0004-0.0789
2008-11-250.50702.15200.00170.3364
2008-11-240.50532.1478-0.0068-1.3279
2008-11-210.51212.1647-0.0009-0.1754
2008-11-200.51302.1669-0.0009-0.1751
2008-11-190.51392.16920.01062.1061
2008-11-180.50332.1428-0.0143-2.7628
2008-11-170.51762.17840.00591.1530
2008-11-140.51172.16370.00791.5681
2008-11-130.50382.14400.00831.6751
2008-11-120.49552.12340.00220.4460
2008-11-110.49332.1179-0.0019-0.3837
2008-11-100.49522.12260.01222.5259
2008-11-070.48302.09230.00130.2699
2008-11-060.48172.0890-0.0048-0.9866
2008-11-050.48652.10100.00501.0384
2008-11-040.48152.0885-0.0019-0.3930
2008-11-030.48342.0932-0.0006-0.1240
2008-10-310.48402.0947-0.0021-0.4320
2008-10-300.48612.10000.00320.6627
2008-10-290.48292.0920-0.0051-1.0451
2008-10-280.48802.10470.00571.1818
2008-10-270.48232.0905-0.0122-2.4671
2008-10-240.49452.1209-0.0045-0.9018
2008-10-230.49902.1321-0.0004-0.0801
2008-10-220.49942.1331-0.0069-1.3628
2008-10-210.50632.1502-0.0011-0.2168
2008-10-200.50742.15300.00551.0958
2008-10-170.50192.13930.00010.0199
2008-10-160.50182.1390-0.0091-1.7812
2008-10-150.51092.1617-0.0031-0.6031
2008-10-140.51402.1694-0.0039-0.7530
2008-10-130.51792.17910.00470.9158
2008-10-100.51322.1674-0.0084-1.6104
2008-10-090.52162.1883-0.0030-0.5719
2008-10-080.52462.1958-0.0074-1.3910


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