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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.81652.9298-0.0267-3.1665
2009-11-250.84322.99630.02362.8795
2009-11-240.81962.9376-0.0215-2.5562
2009-11-230.84112.99110.00780.9360
2009-11-200.83332.9717-0.0014-0.1677
2009-11-190.83472.97510.00160.1921
2009-11-180.83312.9712-0.0010-0.1199
2009-11-170.83412.97370.00080.0960
2009-11-160.83332.97170.02613.2334
2009-11-130.80722.90670.00140.1737
2009-11-120.80582.9032-0.0006-0.0744
2009-11-110.80642.9047-0.0038-0.4690
2009-11-100.81022.91420.00500.6210
2009-11-090.80522.90170.00270.3364
2009-11-060.80252.89500.00420.5261
2009-11-050.79832.88450.00080.1003
2009-11-040.79752.88250.00040.0502
2009-11-030.79712.88160.00931.1805
2009-11-020.78782.85840.02343.0612
2009-10-300.76442.80020.00740.9775
2009-10-290.75702.7817-0.0184-2.3730
2009-10-280.77542.82750.00280.3624
2009-10-270.77262.8206-0.0191-2.4125
2009-10-260.79172.86810.00010.0126
2009-10-230.79162.86790.01211.5523
2009-10-220.77952.8377-0.0046-0.5867
2009-10-210.78412.8492-0.0024-0.3051
2009-10-200.78652.85520.00650.8333
2009-10-190.78002.83900.02192.8888
2009-10-160.75812.78450.00200.2645
2009-10-150.75612.77950.00340.4517
2009-10-140.75272.77100.00660.8846
2009-10-130.74612.75460.01041.4136
2009-10-120.73572.7287-0.0005-0.0679
2009-10-090.73622.73000.03464.9316
2009-09-300.70162.64380.00871.2556
2009-09-290.69292.62220.00230.3330
2009-09-280.69062.6165-0.0191-2.6913
2009-09-250.70972.6640-0.0073-1.0181
2009-09-240.71702.68220.00320.4483


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