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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.53902.78670.01162.1995
2010-07-270.52742.7578-0.0007-0.1326
2010-07-260.52812.75960.00480.9173
2010-07-230.52332.74760.00110.2106
2010-07-220.52222.74490.00561.0840
2010-07-210.51662.73100.00090.1745
2010-07-200.51572.72870.01042.0582
2010-07-190.50532.70280.01152.3289
2010-07-160.49382.67420.00130.2640
2010-07-150.49252.6710-0.0083-1.6573
2010-07-140.50082.69160.00140.2803
2010-07-130.49942.6881-0.0056-1.1089
2010-07-120.50502.70210.00390.7783
2010-07-090.50112.69240.01362.7897
2010-07-080.48752.6585-0.0009-0.1843
2010-07-070.48842.66080.00511.0552
2010-07-060.48332.64810.00962.0266
2010-07-050.47372.6242-0.0006-0.1265
2010-07-020.47432.6257-0.0016-0.3362
2010-07-010.47592.6297-0.0065-1.3474
2010-06-300.48242.6458-0.0016-0.3306
2010-06-290.48402.6498-0.0210-4.1584
2010-06-280.50502.7021-0.0070-1.3672
2010-06-250.51202.7195-0.0061-1.1774
2010-06-240.51812.7347-0.0003-0.0579
2010-06-230.51842.7354-0.0029-0.5563
2010-06-220.52132.74270.00300.5788
2010-06-210.51832.73520.01042.0476
2010-06-180.50792.7093-0.0142-2.7198
2010-06-170.52212.7447-0.0072-1.3603
2010-06-110.52932.76260.00030.0567
2010-06-100.52902.76180.00030.0567
2010-06-090.52872.76110.01332.5805
2010-06-080.51542.72800.00200.3896
2010-06-070.51342.7230-0.0030-0.5809
2010-06-040.51642.73050.00190.3693
2010-06-030.51452.7257-0.0014-0.2714
2010-06-020.51592.72920.00541.0578
2010-06-010.51052.7158-0.0075-1.4479
2010-05-310.51802.7344-0.0123-2.3194


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