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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.71332.6655-0.0220-2.9920
2008-04-080.73532.72030.01181.6310
2008-04-070.72352.69090.02703.8765
2008-04-030.69652.62370.00841.2208
2008-04-020.68812.6028-0.0163-2.3140
2008-04-010.70442.6433-0.0357-4.8237
2008-03-310.74012.7322-0.0182-2.4001
2008-03-280.75832.77750.01161.5535
2008-03-270.74672.7486-0.0189-2.4687
2008-03-260.76562.79570.00380.4988
2008-03-250.76182.78620.00180.2368
2008-03-240.76002.7817-0.0181-2.3262
2008-03-210.77812.82680.00520.6728
2008-03-200.77292.81380.01742.3031
2008-03-190.75552.77050.01902.5798
2008-03-180.73652.7232-0.0296-3.8637
2008-03-170.76612.7969-0.0335-4.1896
2008-03-140.79962.8803-0.0071-0.8801
2008-03-130.80672.8980-0.0134-1.6339
2008-03-120.82012.9313-0.0172-2.0542
2008-03-110.83732.97410.00250.2995
2008-03-100.83482.9679-0.0271-3.1442
2008-03-070.86193.0354-0.0107-1.2262
2008-03-060.87263.06200.00020.0229
2008-03-050.87243.0615-0.0056-0.6378
2008-03-040.87803.0755-0.0099-1.1150
2008-03-030.88793.10010.02172.5052
2008-02-290.86623.04610.00500.5806
2008-02-280.86123.03360.00480.5605
2008-02-270.85643.02170.01241.4692
2008-02-260.84402.9908-0.0100-1.1710
2008-02-250.85403.0157-0.0255-2.8994
2008-02-220.87953.0792-0.0204-2.2669
2008-02-210.89993.13000.00150.1670
2008-02-200.89843.1262-0.0056-0.6195
2008-02-190.90403.14020.01331.4932
2008-02-180.89073.10710.01852.1211
2008-02-150.87223.0610-0.0045-0.5133
2008-02-140.87673.07220.01141.3175
2008-02-130.86533.0438-0.0147-1.6705


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