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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.79932.8870-0.0380-4.5384
2009-07-280.83732.9816-0.0038-0.4518
2009-07-270.84112.99110.01281.5453
2009-07-240.82832.95920.00000.0000
2009-07-230.82832.95920.00630.7664
2009-07-220.82202.94350.01271.5693
2009-07-210.80932.9119-0.0098-1.1964
2009-07-200.81912.93630.00981.2109
2009-07-170.80932.91190.00280.3472
2009-07-160.80652.90500.00350.4359
2009-07-150.80302.89620.00060.0748
2009-07-140.80242.89470.02282.9246
2009-07-130.77962.8380-0.0066-0.8395
2009-07-100.78622.85440.00050.0636
2009-07-090.78572.85320.00961.2370
2009-07-080.77612.82930.00871.1337
2009-07-070.76742.8076-0.0094-1.2101
2009-07-060.77682.83100.00040.0515
2009-07-030.77642.83000.01261.6496
2009-07-020.76382.79870.01211.6097
2009-07-010.75172.76850.01682.2860
2009-06-300.73492.7267-0.0014-0.1901
2009-06-290.73632.73020.01181.6287
2009-06-260.72452.70080.00360.4994
2009-06-250.72092.69190.00200.2782
2009-06-240.71892.68690.00811.1396
2009-06-230.71082.6667-0.0015-0.2106
2009-06-220.71232.6705-0.0038-0.5307
2009-06-190.71612.67990.00090.1258
2009-06-180.71522.67770.00801.1312
2009-06-170.70722.65780.01211.7408
2009-06-160.69512.6277-0.0018-0.2583
2009-06-150.69692.63210.00821.1906
2009-06-120.68872.6117-0.0097-1.3889
2009-06-110.69842.6359-0.0023-0.3282
2009-06-100.70072.64160.00060.0857
2009-06-090.70012.64010.00280.4015
2009-06-080.69732.6331-0.0028-0.3999
2009-06-050.70012.6401-0.0052-0.7373
2009-06-040.70532.6531-0.0035-0.4938


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