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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.53032.7651-0.0001-0.0189
2010-05-270.53042.76530.00801.5314
2010-05-260.52242.7454-0.0013-0.2482
2010-05-250.52372.7486-0.0095-1.7817
2010-05-240.53322.77230.01653.1933
2010-05-210.51672.73120.01072.1146
2010-05-200.50602.7046-0.0035-0.6869
2010-05-190.50952.71330.00370.7315
2010-05-180.50582.70410.00931.8731
2010-05-170.49652.6809-0.0236-4.5376
2010-05-140.52012.7397-0.0003-0.0576
2010-05-130.52042.74040.01442.8458
2010-05-120.50602.7046-0.0025-0.4916
2010-05-110.50852.7108-0.0085-1.6441
2010-05-100.51702.7320-0.0048-0.9199
2010-05-070.52182.7439-0.0104-1.9542
2010-05-060.53222.7698-0.0193-3.4995
2010-05-050.55152.81780.00761.3973
2010-05-040.54392.7989-0.0033-0.6031
2010-04-300.54722.8071-0.0050-0.9055
2010-04-290.55222.8196-0.0103-1.8311
2010-04-280.56252.8452-0.0018-0.3190
2010-04-270.56432.8497-0.0103-1.7926
2010-04-260.57462.8753-0.0008-0.1390
2010-04-230.57542.8773-0.0026-0.4498
2010-04-220.57802.88380.00040.0693
2010-04-210.57762.88280.01462.5933
2010-04-200.56302.84650.00160.2850
2010-04-190.56142.8425-0.0213-3.6554
2010-04-160.58272.8955-0.0020-0.3421
2010-04-150.58472.9005-0.0050-0.8479
2010-04-140.58972.91290.00280.4771
2010-04-130.58692.90590.00010.0170
2010-04-120.58682.90570.00080.1365
2010-04-090.58602.90370.00991.7185
2010-04-080.57612.8791-0.0042-0.7238
2010-04-070.58032.88950.00070.1208
2010-04-060.57962.8878-0.0024-0.4124
2010-04-020.58202.89380.00090.1549
2010-04-010.58112.89150.00841.4667


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