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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-050.88003.0804-0.0063-0.7108
2008-02-040.88633.09610.05236.2710
2008-02-010.83402.9659-0.0181-2.1242
2008-01-310.85213.0110-0.0229-2.6171
2008-01-300.87503.0680-0.0049-0.5569
2008-01-290.87993.08020.00610.6981
2008-01-280.87383.0650-0.0489-5.2997
2008-01-250.92273.1867-0.0017-0.1839
2008-01-240.92443.19100.01892.0872
2008-01-230.90553.14390.03834.4165
2008-01-220.86723.0486-0.0523-5.6879
2008-01-210.91953.1788-0.0301-3.1698
2008-01-180.94963.25370.00330.3487
2008-01-170.94633.2455-0.0182-1.8870
2008-01-160.96453.2908-0.0196-1.9917
2008-01-150.98413.3396-0.0049-0.4954
2008-01-140.98903.35180.00270.2738
2008-01-110.98633.3450-0.0010-0.1013
2008-01-100.98733.34750.01051.0749
2008-01-090.97683.32140.01401.4541
2008-01-080.96283.2865-0.0062-0.6398
2008-01-070.96903.30200.00940.9796
2008-01-040.95963.27860.00870.9149
2008-01-030.95093.25690.00640.6776
2008-01-020.94453.24100.00470.5001
2007-12-310.93983.22930.00000.0000
2007-12-290.93983.2293-0.0001-0.0106
2007-12-280.93993.2295-0.0063-0.6658
2007-12-270.94623.24520.01291.3822
2007-12-260.93333.21310.00530.5711
2007-12-250.92803.19990.00240.2593
2007-12-240.92563.19390.01671.8374
2007-12-210.90893.15240.01121.2476
2007-12-200.89773.12450.01271.4350
2007-12-190.88503.09290.01511.7358
2007-12-180.86993.0553-0.0034-0.3893
2007-12-170.87333.0638-0.0205-2.2936
2007-12-140.89383.11480.01161.3149
2007-12-130.88223.0859-0.0257-2.8307
2007-12-120.90793.1499-0.0127-1.3795


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