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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.63142.46910.00270.4295
2009-04-010.62872.46240.00450.7209
2009-03-310.62422.45120.00631.0196
2009-03-300.61792.4355-0.0024-0.3869
2009-03-270.62032.44150.00170.2748
2009-03-260.61862.43720.01021.6765
2009-03-250.60842.4119-0.0097-1.5693
2009-03-240.61812.43600.00200.3246
2009-03-230.61612.43100.01392.3082
2009-03-200.60222.3964-0.0036-0.5943
2009-03-190.60582.40540.00971.6272
2009-03-180.59612.38120.00310.5228
2009-03-170.59302.37350.01602.7730
2009-03-160.57702.33370.00701.2281
2009-03-130.57002.3163-0.0001-0.0175
2009-03-120.57012.3165-0.0001-0.0175
2009-03-110.57022.3168-0.0037-0.6447
2009-03-100.57392.32600.00861.5213
2009-03-090.56532.3046-0.0166-2.8527
2009-03-060.58192.3459-0.0064-1.0879
2009-03-050.58832.36180.00030.0510
2009-03-040.58802.36110.03035.4330
2009-03-030.55772.2857-0.0024-0.4285
2009-03-020.56012.29160.01172.1335
2009-02-270.54842.2625-0.0106-1.8962
2009-02-260.55902.2889-0.0293-4.9805
2009-02-250.58832.3618-0.0038-0.6418
2009-02-240.59212.3713-0.0204-3.3306
2009-02-230.61252.42210.01712.8720
2009-02-200.59542.37950.01192.0394
2009-02-190.58352.34990.00971.6905
2009-02-180.57382.3257-0.0163-2.7622
2009-02-170.59012.3663-0.0186-3.0557
2009-02-160.60872.41260.00661.0962
2009-02-130.60212.39620.01652.8176
2009-02-120.58562.35510.00310.5322
2009-02-110.58252.3474-0.0026-0.4444
2009-02-100.58512.35390.00450.7751
2009-02-090.58062.34270.01282.2543
2009-02-060.56782.31080.01783.2364


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