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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.47912.6750-0.0038-0.7869
2012-07-170.48292.68440.00090.1867
2012-07-160.48202.6822-0.0102-2.0723
2012-07-130.49222.70760.00050.1017
2012-07-120.49172.70630.00571.1728
2012-07-110.48602.69210.00110.2269
2012-07-100.48492.6894-0.0075-1.5232
2012-07-090.49242.7081-0.0065-1.3029
2012-07-060.49892.72420.01242.5488
2012-07-050.48652.6934-0.0044-0.8963
2012-07-040.49092.7043-0.0023-0.4663
2012-07-030.49322.71010.00190.3867
2012-07-020.49132.70530.00651.3408
2012-06-300.48482.68910.00000.0000
2012-06-290.48482.68910.01202.5381
2012-06-280.47282.6593-0.0015-0.3163
2012-06-270.47432.66300.00521.1085
2012-06-260.46912.65010.00110.2350
2012-06-250.46802.6473-0.0131-2.7229
2012-06-210.48112.6799-0.0063-1.2926
2012-06-200.48742.6956-0.0012-0.2456
2012-06-190.48862.6986-0.0072-1.4522
2012-06-180.49582.71650.00490.9982
2012-06-150.49092.7043-0.0037-0.7481
2012-06-140.49462.7135-0.0007-0.1413
2012-06-130.49532.71530.00881.8088
2012-06-120.48652.6934-0.0002-0.0411
2012-06-110.48672.69390.01172.4632
2012-06-080.47502.6648-0.0016-0.3357
2012-06-070.47662.66870.00230.4849
2012-06-060.47432.6630-0.0017-0.3571
2012-06-050.47602.6672-0.0028-0.5848
2012-06-040.47882.6742-0.0104-2.1259
2012-06-010.48922.7001-0.0007-0.1429
2012-05-310.48992.7018-0.0022-0.4471
2012-05-300.49212.70730.00020.0407
2012-05-290.49192.70680.00691.4227
2012-05-280.48502.68960.00891.8694
2012-05-250.47612.6675-0.0054-1.1215
2012-05-240.48152.6809-0.0033-0.6807


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