我的基金账户

用户名： 密码：

【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.51672.07850.00010.0194
2011-09-190.51662.0783-0.0064-1.2237
2011-09-160.52302.0893-0.0003-0.0573
2011-09-150.52332.0898-0.0006-0.1145
2011-09-140.52392.09090.00270.5180
2011-09-130.52122.0862-0.0051-0.9690
2011-09-090.52632.0950-0.0024-0.4539
2011-09-080.52872.0991-0.0038-0.7136
2011-09-070.53252.10570.00641.2165
2011-09-060.52612.0946-0.0022-0.4164
2011-09-050.52832.0984-0.0118-2.1848
2011-09-020.54012.1187-0.0071-1.2975
2011-09-010.54722.1309-0.0034-0.6175
2011-08-310.55062.1368-0.0007-0.1270
2011-08-300.55132.1380-0.0024-0.4334
2011-08-290.55372.1421-0.0088-1.5644
2011-08-260.56252.1573-0.0018-0.3190
2011-08-250.56432.16040.00911.6390
2011-08-240.55522.1447-0.0018-0.3232
2011-08-230.55702.14780.00561.0156
2011-08-220.55142.1382-0.0029-0.5232
2011-08-190.55432.1432-0.0034-0.6096
2011-08-180.55772.1490-0.0075-1.3270
2011-08-170.56522.1619-0.0007-0.1237
2011-08-160.56592.1631-0.0031-0.5448
2011-08-150.56902.16850.00661.1735
2011-08-120.56242.15710.00350.6262
2011-08-110.55892.15110.00781.4154
2011-08-100.55112.13770.00490.8971
2011-08-090.54622.12920.00110.2018
2011-08-080.54512.1273-0.0110-1.9781
2011-08-050.55612.1463-0.0035-0.6254
2011-08-040.55962.15230.00140.2508
2011-08-030.55822.14990.00090.1615
2011-08-020.55732.1483-0.0034-0.6064
2011-08-010.56072.15420.00060.1071
2011-07-290.56012.1531-0.0028-0.4974
2011-07-280.56292.15800.00010.0178
2011-07-270.56282.15780.00500.8964
2011-07-260.55782.14920.00080.1436


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。