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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.16822.3219-0.0201-1.6915
2007-08-151.18832.35650.00200.1686
2007-08-141.18632.35310.01000.8501
2007-08-131.17632.3359-0.0068-0.5748
2007-08-101.18312.3476-0.0087-0.7300
2007-08-091.29182.36250.02061.6205
2007-08-081.27122.3271-0.0115-0.8965
2007-08-071.28272.34690.00390.3050
2007-08-061.27882.34020.01861.4760
2007-08-031.26022.30820.03452.8147
2007-08-021.22572.24880.02972.4833
2007-08-011.19602.1977-0.0197-1.6205
2007-07-311.21572.23160.00730.6041
2007-07-301.20842.21900.02412.0350
2007-07-271.18432.17760.00180.1522
2007-07-261.18252.17450.00390.3309
2007-07-251.17862.16780.01621.3937
2007-07-241.16242.13990.00630.5449
2007-07-231.15612.12910.02902.5730
2007-07-201.12712.07920.03092.8188
2007-07-191.09622.02600.00050.0456
2007-07-181.09572.02510.00830.7633
2007-07-171.08742.01090.01761.6452
2007-07-161.06981.9806-0.0150-1.3827
2007-07-131.08482.00640.00280.2588
2007-07-121.08202.00160.00470.4363
2007-07-111.07731.99350.00230.2140
2007-07-101.07501.9895-0.0055-0.5090
2007-07-091.08051.99900.02362.2329
2007-07-061.05691.95840.02802.7214
2007-07-051.02891.9102-0.0334-3.1441
2007-07-041.06231.9677-0.0126-1.1722
2007-07-031.07491.98940.01401.3196
2007-07-021.06091.9653-0.0048-0.4504
2007-06-301.06571.97350.00000.0000
2007-06-291.06571.9735-0.0002-0.0188
2007-06-281.06591.9739-0.0207-1.9050
2007-06-271.08662.00950.01911.7892
2007-06-261.06751.97660.00510.4800
2007-06-251.06241.9678-0.0150-1.3922


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