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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.76901.63510.01872.4923
2008-12-020.75031.60290.00360.4821
2008-12-010.74671.59670.00741.0009
2008-11-280.73931.5840-0.0080-1.0705
2008-11-270.74731.59780.00610.8230
2008-11-260.74121.58730.00150.2028
2008-11-250.73971.5847-0.0013-0.1754
2008-11-240.74101.5869-0.0149-1.9712
2008-11-210.75591.6126-0.0048-0.6310
2008-11-200.76071.6208-0.0056-0.7308
2008-11-190.76631.63050.02182.9281
2008-11-180.74451.5930-0.0287-3.7118
2008-11-170.77321.64230.00760.9927
2008-11-140.76561.62930.01471.9577
2008-11-130.75091.60400.01602.1772
2008-11-120.73491.57640.00050.0681
2008-11-110.73441.5756-0.0010-0.1360
2008-11-100.73541.57730.02273.1851
2008-11-070.71271.53820.00350.4935
2008-11-060.70921.5322-0.0081-1.1292
2008-11-050.71731.54620.01071.5143
2008-11-040.70661.5277-0.0047-0.6608
2008-11-030.71131.5358-0.0033-0.4618
2008-10-310.71461.5415-0.0078-1.0797
2008-10-300.72241.55490.00390.5428
2008-10-290.71851.5482-0.0070-0.9649
2008-10-280.72551.56030.00781.0868
2008-10-270.71771.5468-0.0241-3.2489
2008-10-240.74181.5883-0.0053-0.7094
2008-10-230.74711.59740.00330.4437
2008-10-220.74381.5917-0.0054-0.7208
2008-10-210.74921.60100.00130.1738
2008-10-200.74791.59880.00991.3415
2008-10-170.73801.58180.00120.1629
2008-10-160.73681.5797-0.0147-1.9561
2008-10-150.75151.6050-0.0077-1.0142
2008-10-140.75921.6182-0.0073-0.9524
2008-10-130.76651.63080.00530.6963
2008-10-100.76121.6217-0.0158-2.0335
2008-10-090.77701.6489-0.0042-0.5376


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