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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.65032.15350.01332.0879
2010-09-210.63702.13060.00090.1415
2010-09-200.63612.1291-0.0045-0.7025
2010-09-170.64062.13680.00590.9296
2010-09-160.63472.1266-0.0054-0.8436
2010-09-150.64012.1359-0.0078-1.2039
2010-09-140.64792.14940.00040.0618
2010-09-130.64752.14870.00681.0613
2010-09-100.64072.13700.00590.9294
2010-09-090.63482.1268-0.0046-0.7194
2010-09-080.63942.13470.00330.5188
2010-09-070.63612.12910.00420.6647
2010-09-060.63192.1218-0.0017-0.2683
2010-09-030.63362.12480.00350.5555
2010-09-020.63012.11870.00791.2697
2010-09-010.62222.1051-0.0082-1.3008
2010-08-310.63042.11930.00050.0794
2010-08-300.62992.11840.00921.4822
2010-08-270.62072.10260.00480.7793
2010-08-260.61592.09430.00350.5715
2010-08-250.61242.0883-0.0070-1.1301
2010-08-240.61942.10030.00320.5193
2010-08-230.61622.09480.00060.0975
2010-08-200.61562.0938-0.0100-1.5985
2010-08-190.62562.1110-0.0003-0.0479
2010-08-180.62592.11150.00070.1120
2010-08-170.62522.1103-0.0005-0.0799
2010-08-160.62572.11120.00841.3608
2010-08-130.61732.09670.00450.7343
2010-08-120.61282.0890-0.0032-0.5195
2010-08-110.61602.09450.00530.8679
2010-08-100.61072.0854-0.0118-1.8956
2010-08-090.62252.10570.00410.6630
2010-08-060.61842.09860.00530.8645
2010-08-050.61312.08950.00000.0000
2010-08-040.61312.08950.00210.3437
2010-08-030.61102.0859-0.0081-1.3084
2010-08-020.61912.09980.00951.5584
2010-07-300.60962.0835-0.0040-0.6519
2010-07-290.61362.0903-0.0001-0.0163


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