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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.68552.2140-0.0014-0.2038
2010-11-260.68692.21650.00040.0583
2010-11-250.68652.21580.00681.0004
2010-11-240.67972.20410.01281.9193
2010-11-230.66692.1820-0.0004-0.0599
2010-11-220.66732.18270.00190.2855
2010-11-190.66542.17950.00921.4020
2010-11-180.65622.16360.00540.8297
2010-11-170.65082.1543-0.0220-3.2699
2010-11-160.67282.1922-0.0139-2.0242
2010-11-150.68672.21610.01562.3245
2010-11-120.67112.1893-0.0254-3.6468
2010-11-110.69652.2330-0.0002-0.0287
2010-11-100.69672.23330.00290.4180
2010-11-090.69382.2283-0.0039-0.5590
2010-11-080.69772.23500.01041.5132
2010-11-050.68732.21710.00360.5265
2010-11-040.68372.21100.00670.9897
2010-11-030.67702.1994-0.0059-0.8640
2010-11-020.68292.2096-0.0030-0.4374
2010-11-010.68592.21470.01422.1140
2010-10-290.67172.19030.00010.0149
2010-10-280.67162.1901-0.0016-0.2377
2010-10-270.67322.1929-0.0073-1.0727
2010-10-260.68052.2054-0.0015-0.2199
2010-10-250.68202.20800.01121.6696
2010-10-220.67082.18880.01051.5902
2010-10-210.66032.1707-0.0049-0.7366
2010-10-200.66522.17910.00440.6659
2010-10-190.66082.17160.01662.5768
2010-10-180.64422.1430-0.0093-1.4231
2010-10-150.65352.15900.00040.0612
2010-10-140.65312.1583-0.0100-1.5081
2010-10-130.66312.1755-0.0001-0.0151
2010-10-120.66322.17570.00090.1359
2010-10-110.66232.17410.00000.0000
2010-10-080.66232.17410.01011.5486
2010-09-300.65222.15680.00991.5413
2010-09-290.64232.1397-0.0080-1.2302
2010-09-280.65032.15350.00000.0000


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