我的基金账户

用户名： 密码：

【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.75022.03290.00440.5900
2009-07-290.74582.0253-0.0251-3.2559
2009-07-280.77092.06850.00360.4692
2009-07-270.76732.06230.00660.8676
2009-07-240.76072.0509-0.0036-0.4710
2009-07-230.76432.05710.00841.1113
2009-07-220.75592.04270.00650.8674
2009-07-210.74942.0315-0.0106-1.3947
2009-07-200.76002.04970.00781.0370
2009-07-170.75222.03630.00130.1731
2009-07-160.75092.0341-0.0023-0.3054
2009-07-150.75322.03800.00340.4535
2009-07-140.74982.03220.00871.1739
2009-07-130.74112.01720.00100.1351
2009-07-100.74012.01550.00370.5024
2009-07-090.73642.00910.00921.2651
2009-07-080.72721.99330.00230.3173
2009-07-070.72491.9894-0.0002-0.0276
2009-07-060.72511.98970.00170.2350
2009-07-030.72341.98680.00460.6400
2009-07-020.71881.97890.00250.3490
2009-07-010.71631.97460.00490.6888
2009-06-300.71141.9661-0.0008-0.1123
2009-06-290.71221.96750.00460.6501
2009-06-260.70761.95960.00230.3261
2009-06-250.70531.95560.00160.2274
2009-06-240.70371.95290.00731.0482
2009-06-230.69641.9403-0.0037-0.5285
2009-06-220.70011.9467-0.0018-0.2564
2009-06-190.70191.9498-0.0001-0.0142
2009-06-180.70201.95000.00250.3574
2009-06-170.69951.94570.00510.7344
2009-06-160.69441.93690.00000.0000
2009-06-150.69441.93690.00650.9449
2009-06-120.68791.9257-0.0073-1.0501
2009-06-110.69521.9383-0.0030-0.4297
2009-06-100.69821.94340.00721.0420
2009-06-090.69101.93100.00430.6262
2009-06-080.68671.9236-0.0025-0.3627
2009-06-050.68921.92790.00340.4958


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。