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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.61372.09050.00911.5051
2010-07-270.60462.07490.00130.2155
2010-07-260.60332.07260.00440.7347
2010-07-230.59892.06510.00130.2175
2010-07-220.59762.06280.00490.8267
2010-07-210.59272.05440.00140.2368
2010-07-200.59132.05200.01011.7378
2010-07-190.58122.03460.01001.7507
2010-07-160.57122.01740.00400.7052
2010-07-150.56722.0105-0.0046-0.8045
2010-07-140.57182.01840.00150.2630
2010-07-130.57032.0158-0.0073-1.2639
2010-07-120.57762.02840.00420.7325
2010-07-090.57342.02120.01232.1921
2010-07-080.56112.0000-0.0018-0.3198
2010-07-070.56292.00310.00550.9867
2010-07-060.55741.99370.00961.7525
2010-07-050.54781.9771-0.0027-0.4905
2010-07-020.55051.9818-0.0032-0.5779
2010-07-010.55371.9873-0.0088-1.5644
2010-06-300.56252.0024-0.0038-0.6710
2010-06-290.56632.0090-0.0177-3.0308
2010-06-280.58402.0394-0.0063-1.0673
2010-06-250.59032.0503-0.0051-0.8566
2010-06-240.59542.0590-0.0009-0.1509
2010-06-230.59632.0606-0.0042-0.6994
2010-06-220.60052.06780.00070.1167
2010-06-210.59982.06660.01071.8163
2010-06-180.58912.0482-0.0105-1.7512
2010-06-170.59962.0663-0.0039-0.6462
2010-06-110.60352.0730-0.0001-0.0166
2010-06-100.60362.07310.00010.0166
2010-06-090.60352.07300.01111.8737
2010-06-080.59242.05390.00410.6969
2010-06-070.58832.0468-0.0018-0.3050
2010-06-040.59012.04990.00140.2378
2010-06-030.58872.0475-0.0007-0.1188
2010-06-020.58942.04870.00380.6489
2010-06-010.58562.0422-0.0055-0.9305
2010-05-310.59112.0516-0.0120-1.9897


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