我的基金账户

用户名： 密码：

【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-301.02011.03010.00030.0294
2005-08-291.01981.0298-0.0036-0.3518
2005-08-261.02341.0334-0.0010-0.0976
2005-08-251.02441.0344-0.0020-0.1949
2005-08-241.02641.03640.00160.1561
2005-08-231.02481.0348-0.0014-0.1364
2005-08-221.02621.03620.00180.1757
2005-08-191.02441.0344-0.0004-0.0390
2005-08-181.02481.0348-0.0082-0.7938
2005-08-171.04301.04300.00160.1536
2005-08-161.04141.0414-0.0041-0.3922
2005-08-151.04551.04550.00570.5482
2005-08-121.03981.0398-0.0041-0.3928
2005-08-111.04391.04390.00490.4716
2005-08-101.03901.03900.00320.3089
2005-08-091.03581.03580.00070.0676
2005-08-081.03511.03510.00000.0000
2005-08-051.03511.03510.00670.6515
2005-08-041.02841.0284-0.0017-0.1650
2005-08-031.03011.03010.00050.0486
2005-08-021.02961.02960.00280.2727
2005-08-011.02681.02680.00060.0585
2005-07-291.02621.0262-0.0011-0.1071
2005-07-281.02731.0273-0.0003-0.0292
2005-07-271.02761.02760.00400.3908
2005-07-261.02361.02360.00490.4810
2005-07-251.01871.0187-0.0005-0.0491
2005-07-221.01921.01920.00270.2656
2005-07-211.01651.0165-0.0003-0.0295
2005-07-201.01681.01680.00210.2070
2005-07-191.01471.0147-0.0003-0.0296
2005-07-181.01501.0150-0.0008-0.0788
2005-07-151.01581.0158-0.0001-0.0098
2005-07-141.01591.01590.00160.1577
2005-07-131.01431.0143-0.0009-0.0887
2005-07-121.01521.01520.00740.7343
2005-07-111.00781.0078-0.0014-0.1387
2005-07-081.00921.0092-0.0020-0.1978
2005-07-071.01121.01120.00010.0099
2005-07-061.01111.0111-0.0007-0.0692


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。