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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.62552.11080.00050.0800
2011-01-240.62502.1100-0.0120-1.8838
2011-01-210.63702.1306-0.0023-0.3598
2011-01-200.63932.1346-0.0173-2.6348
2011-01-190.65662.16430.01051.6251
2011-01-180.64612.14630.00070.1085
2011-01-170.64542.1451-0.0155-2.3453
2011-01-140.66092.1717-0.0096-1.4318
2011-01-130.67052.18820.00000.0000
2011-01-120.67052.1882-0.0009-0.1340
2011-01-110.67142.1898-0.0053-0.7832
2011-01-100.67672.1989-0.0098-1.4275
2011-01-070.68652.2158-0.0023-0.3339
2011-01-060.68882.2197-0.0027-0.3905
2011-01-050.69152.22440.00110.1593
2011-01-040.69042.22250.00580.8472
2010-12-310.68462.21250.01462.1791
2010-12-300.67002.18740.00550.8277
2010-12-290.66452.17790.00220.3322
2010-12-280.66232.1741-0.0042-0.6302
2010-12-270.66652.1814-0.0090-1.3323
2010-12-240.67552.1968-0.0072-1.0546
2010-12-230.68272.2092-0.0097-1.4009
2010-12-220.69242.2259-0.0064-0.9159
2010-12-210.69882.23690.00300.4312
2010-12-200.69582.2318-0.0024-0.3437
2010-12-170.69822.2359-0.0009-0.1287
2010-12-160.69912.2374-0.0030-0.4273
2010-12-150.70212.2426-0.0034-0.4819
2010-12-140.70552.24850.00721.0311
2010-12-130.69832.23610.02032.9941
2010-12-100.67802.20110.00370.5487
2010-12-090.67432.1948-0.0101-1.4757
2010-12-080.68442.2122-0.0006-0.0876
2010-12-070.68502.21320.01241.8436
2010-12-060.67262.1919-0.0073-1.0737
2010-12-030.67992.2044-0.0023-0.3371
2010-12-020.68222.20840.00050.0733
2010-12-010.68172.20750.00210.3090
2010-11-300.67962.2039-0.0059-0.8607


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