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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-051.01181.0118-0.0005-0.0494
2005-07-041.01231.01230.00030.0296
2005-07-011.01201.0120-0.0031-0.3054
2005-06-301.01511.0151-0.0037-0.3632
2005-06-291.01881.0188-0.0007-0.0687
2005-06-281.01951.0195-0.0027-0.2641
2005-06-271.02221.02220.00440.4323
2005-06-241.01781.01780.00050.0491
2005-06-231.01731.0173-0.0006-0.0589
2005-06-221.01791.01790.00100.0983
2005-06-211.01691.0169-0.0027-0.2648
2005-06-201.01961.01960.00650.6416
2005-06-171.01311.0131-0.0007-0.0690
2005-06-161.01381.01380.00160.1581
2005-06-151.01221.0122-0.0017-0.1677
2005-06-141.01391.0139-0.0007-0.0690
2005-06-131.01461.0146-0.0011-0.1083
2005-06-101.01571.0157-0.0030-0.2945
2005-06-091.01871.01870.00090.0884
2005-06-081.01781.01780.01611.6073
2005-06-071.00171.0017-0.0022-0.2191
2005-06-061.00391.00390.00340.3398
2005-06-031.00051.00050.00040.0400
2005-06-021.00011.00010.00010.0100
2005-06-011.00001.0000--
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