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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.78572.0940-0.0130-1.6276
2009-11-260.79872.1163-0.0195-2.3833
2009-11-250.81822.14990.01672.0836
2009-11-240.80152.1211-0.0226-2.7424
2009-11-230.82412.16000.00931.1414
2009-11-200.81482.1440-0.0004-0.0491
2009-11-190.81522.14470.00250.3076
2009-11-180.81272.14040.00240.2962
2009-11-170.81032.1363-0.0001-0.0123
2009-11-160.81042.13650.01491.8730
2009-11-130.79552.11080.00590.7472
2009-11-120.78962.10070.00110.1395
2009-11-110.78852.09880.00140.1779
2009-11-100.78712.09640.00140.1782
2009-11-090.78572.09400.00280.3576
2009-11-060.78292.08910.00050.0639
2009-11-050.78242.08830.00330.4236
2009-11-040.77912.08260.00310.3995
2009-11-030.77602.07730.00841.0943
2009-11-020.76762.06280.01652.1968
2009-10-300.75112.03440.00610.8188
2009-10-290.74502.0239-0.0119-1.5722
2009-10-280.75692.04440.00600.7990
2009-10-270.75092.0341-0.0118-1.5471
2009-10-260.76272.05440.00230.3025
2009-10-230.76042.05040.00891.1843
2009-10-220.75152.0351-0.0017-0.2257
2009-10-210.75322.0380-0.0018-0.2384
2009-10-200.75502.04110.00720.9628
2009-10-190.74782.02880.01201.6309
2009-10-160.73582.00810.00340.4642
2009-10-150.73242.0023-0.0013-0.1772
2009-10-140.73372.00450.00360.4931
2009-10-130.73011.99830.00550.7590
2009-10-120.72461.98880.00070.0967
2009-10-090.72391.98760.02223.1637
2009-09-300.70171.94940.00410.5877
2009-09-290.69761.9424-0.0036-0.5134
2009-09-280.70121.9486-0.0099-1.3922
2009-09-250.71111.9656-0.0021-0.2944


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