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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.71321.9692-0.0025-0.3493
2009-09-230.71571.9735-0.0114-1.5679
2009-09-220.72711.9931-0.0079-1.0748
2009-09-210.73502.00670.00590.8092
2009-09-180.72911.9966-0.0157-2.1079
2009-09-170.74482.02360.01151.5683
2009-09-160.73332.0038-0.0022-0.2991
2009-09-150.73552.00760.00170.2317
2009-09-140.73382.00470.00921.2697
2009-09-110.72461.98880.00721.0036
2009-09-100.71741.9764-0.0047-0.6509
2009-09-090.72211.98450.00510.7113
2009-09-080.71701.97580.00941.3284
2009-09-070.70761.95960.00580.8264
2009-09-040.70181.94960.00560.8044
2009-09-030.69621.94000.02063.0491
2009-09-020.67561.90450.00440.6555
2009-09-010.67121.8970-0.0020-0.2971
2009-08-310.67321.9004-0.0314-4.4564
2009-08-280.70461.9544-0.0138-1.9209
2009-08-270.71841.9782-0.0012-0.1668
2009-08-260.71961.98020.01131.5954
2009-08-250.70831.9608-0.0107-1.4882
2009-08-240.71901.97920.00640.8981
2009-08-210.71261.96820.01011.4377
2009-08-200.70251.95080.01832.6747
2009-08-190.68421.9193-0.0157-2.2432
2009-08-180.69991.94630.00660.9520
2009-08-170.69331.9350-0.0276-3.8285
2009-08-140.72091.9825-0.0165-2.2376
2009-08-130.73742.01090.00090.1222
2009-08-120.73652.0093-0.0224-2.9516
2009-08-110.75892.04780.00360.4766
2009-08-100.75532.0417-0.0001-0.0132
2009-08-070.75542.0418-0.0179-2.3148
2009-08-060.77332.0726-0.0053-0.6807
2009-08-050.77862.0817-0.0018-0.2307
2009-08-040.78042.08480.00881.1405
2009-08-030.77162.06970.00821.0741
2009-07-310.76342.05560.01321.7595


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