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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.47402.00500.00100.2114
2012-07-170.47302.00330.00180.3820
2012-07-160.47122.0002-0.0095-1.9763
2012-07-130.48072.0165-0.0010-0.2076
2012-07-120.48172.01830.00511.0701
2012-07-110.47662.00950.00270.5697
2012-07-100.47392.0048-0.0010-0.2106
2012-07-090.47492.0066-0.0046-0.9593
2012-07-060.47952.01450.00851.8047
2012-07-050.47101.9998-0.0045-0.9464
2012-07-040.47552.0076-0.0007-0.1470
2012-07-030.47622.00880.00190.4006
2012-07-020.47432.00550.00180.3810
2012-06-300.47252.00240.00000.0000
2012-06-290.47252.00240.00290.6175
2012-06-280.46961.9974-0.0031-0.6558
2012-06-270.47272.00280.00050.1059
2012-06-260.47222.0019-0.0004-0.0846
2012-06-250.47262.0026-0.0086-1.7872
2012-06-210.48122.0174-0.0038-0.7835
2012-06-200.48502.0239-0.0022-0.4516
2012-06-190.48722.0277-0.0034-0.6930
2012-06-180.49062.03360.00160.3272
2012-06-150.48902.0308-0.0003-0.0613
2012-06-140.48932.0313-0.0024-0.4881
2012-06-130.49172.03550.00450.9236
2012-06-120.48722.0277-0.0001-0.0205
2012-06-110.48732.02790.00591.2256
2012-06-080.48142.0177-0.0012-0.2487
2012-06-070.48262.0198-0.0017-0.3510
2012-06-060.48432.0227-0.0026-0.5340
2012-06-050.48692.02720.00080.1646
2012-06-040.48612.0258-0.0088-1.7781
2012-06-010.49492.0410-0.0008-0.1614
2012-05-310.49572.04230.00240.4865
2012-05-300.49332.0382-0.0012-0.2427
2012-05-290.49452.04030.00501.0215
2012-05-280.48952.03170.00591.2200
2012-05-250.48362.0215-0.0041-0.8407
2012-05-240.48772.0286-0.0042-0.8538


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