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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.54692.1304-0.0036-0.6540
2011-05-260.55052.1366-0.0032-0.5779
2011-05-250.55372.1421-0.0054-0.9658
2011-05-240.55912.15140.00070.1254
2011-05-230.55842.1502-0.0132-2.3093
2011-05-200.57162.1729-0.0020-0.3487
2011-05-190.57362.1764-0.0011-0.1914
2011-05-180.57472.17830.00420.7362
2011-05-170.57052.1710-0.0015-0.2622
2011-05-160.57202.1736-0.0024-0.4178
2011-05-130.57442.17770.00120.2094
2011-05-120.57322.1757-0.0049-0.8476
2011-05-110.57812.18410.00100.1733
2011-05-100.57712.18240.00040.0694
2011-05-090.57672.18170.00180.3131
2011-05-060.57492.17860.00160.2791
2011-05-050.57332.17590.00290.5084
2011-05-040.57042.1709-0.0086-1.4853
2011-05-030.57902.18570.00250.4337
2011-04-290.57652.18140.00540.9455
2011-04-280.57112.1721-0.0096-1.6532
2011-04-270.58072.1886-0.0025-0.4287
2011-04-260.58322.1929-0.0039-0.6643
2011-04-250.58712.1996-0.0079-1.3277
2011-04-220.59502.2132-0.0009-0.1510
2011-04-210.59592.21470.00510.8632
2011-04-200.59082.20600.00110.1865
2011-04-190.58972.2041-0.0058-0.9740
2011-04-180.59552.21400.00220.3708
2011-04-150.59332.2103-0.0006-0.1010
2011-04-140.59392.2113-0.0024-0.4025
2011-04-130.59632.21540.00550.9309
2011-04-120.59082.2060-0.0013-0.2196
2011-04-110.59212.2082-0.0031-0.5208
2011-04-080.59522.21350.00510.8643
2011-04-070.59012.20480.00240.4084
2011-04-060.58772.2006-0.0005-0.0850
2011-04-010.58822.20150.00631.0827
2011-03-310.58192.19070.00040.0688
2011-03-300.58152.1900-0.0016-0.2744


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