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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.37752.6820-0.0187-1.3393
2007-10-161.39622.71420.01761.2767
2007-10-151.37862.68390.00540.3932
2007-10-121.37322.67460.00000.0000
2007-10-111.37322.67460.00930.6819
2007-10-101.36392.6586-0.0053-0.3871
2007-10-091.36922.6677-0.0036-0.2622
2007-10-081.37282.67390.01731.2763
2007-09-301.35552.64420.00000.0000
2007-09-281.35552.64420.03282.4798
2007-09-271.32272.58770.01771.3563
2007-09-261.30502.5573-0.0132-1.0014
2007-09-251.31822.58000.00100.0759
2007-09-241.31722.57830.00790.6034
2007-09-211.30932.5647-0.0066-0.5016
2007-09-201.31592.57600.00990.7580
2007-09-191.30602.5590-0.0019-0.1453
2007-09-181.30792.5623-0.0114-0.8641
2007-09-171.31932.58190.01521.1656
2007-09-141.30412.55570.00940.7260
2007-09-131.29472.53960.02972.3478
2007-09-121.26502.48850.01701.3622
2007-09-111.24802.4592-0.0326-2.5457
2007-09-101.28062.51530.01661.3133
2007-09-071.26402.4867-0.0159-1.2423
2007-09-061.27992.51410.00950.7478
2007-09-051.27042.4978-0.0012-0.0944
2007-09-041.27162.4998-0.0076-0.5941
2007-09-031.27922.51290.02311.8390
2007-08-311.25612.47320.01060.8511
2007-08-301.24552.45490.00900.7279
2007-08-291.23652.4394-0.0123-0.9849
2007-08-281.24882.4606-0.0052-0.4147
2007-08-271.25402.4695-0.0009-0.0717
2007-08-241.25492.47110.01871.5127
2007-08-231.23622.43890.01911.5693
2007-08-221.21712.40610.01150.9539
2007-08-211.20562.38630.01611.3535
2007-08-201.18952.35860.04413.8502
2007-08-171.14542.2827-0.0228-1.9517


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