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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.47652.00930.00080.1682
2012-09-110.47572.0079-0.0015-0.3143
2012-09-100.47722.01050.00310.6539
2012-09-070.47412.00520.00992.1327
2012-09-060.46421.98810.00150.3242
2012-09-050.46271.9856-0.0005-0.1079
2012-09-040.46321.9864-0.0023-0.4941
2012-09-030.46551.99040.00501.0858
2012-08-310.46051.98180.00090.1958
2012-08-300.45961.9802-0.0049-1.0549
2012-08-290.46451.9887-0.0007-0.1505
2012-08-280.46521.98990.00170.3668
2012-08-270.46351.9869-0.0056-1.1938
2012-08-240.46911.9966-0.0029-0.6144
2012-08-230.47202.00160.00180.3828
2012-08-220.47021.9985-0.0012-0.2546
2012-08-210.47142.00050.00350.7480
2012-08-200.46791.9945-0.0008-0.1707
2012-08-170.46871.9959-0.0004-0.0853
2012-08-160.46911.9966-0.0027-0.5723
2012-08-150.47182.0012-0.0012-0.2537
2012-08-140.47302.00330.00050.1058
2012-08-130.47252.0024-0.0041-0.8603
2012-08-100.47662.0095-0.0012-0.2512
2012-08-090.47782.01150.00430.9081
2012-08-080.47352.0041-0.0007-0.1476
2012-08-070.47422.00540.00140.2961
2012-08-060.47282.00290.00571.2203
2012-08-030.46711.99310.00521.1258
2012-08-020.46191.9842-0.0003-0.0649
2012-08-010.46221.98470.00440.9611
2012-07-310.45781.9771-0.0020-0.4350
2012-07-300.45981.9806-0.0010-0.2170
2012-07-270.46081.9823-0.0019-0.4106
2012-07-260.46271.9856-0.0040-0.8571
2012-07-250.46671.9925-0.0034-0.7233
2012-07-240.47011.99830.00010.0213
2012-07-230.47001.9981-0.0034-0.7182
2012-07-200.47342.0040-0.0030-0.6297
2012-07-190.47642.00910.00240.5063


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