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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.55702.1478-0.0112-1.9711
2011-07-220.56822.16710.00020.0352
2011-07-210.56802.1667-0.0041-0.7167
2011-07-200.57212.1738-0.0018-0.3136
2011-07-190.57392.1769-0.0065-1.1199
2011-07-180.58042.1881-0.0008-0.1376
2011-07-150.58122.18940.00240.4147
2011-07-140.57882.18530.00190.3293
2011-07-130.57692.18200.00540.9449
2011-07-120.57152.1728-0.0041-0.7123
2011-07-110.57562.17980.00150.2613
2011-07-080.57412.17720.00010.0174
2011-07-070.57402.17710.00010.0174
2011-07-060.57392.1769-0.0004-0.0697
2011-07-050.57432.17760.00130.2269
2011-07-040.57302.17530.00661.1653
2011-07-010.56642.16400.00320.5682
2011-06-300.56322.15850.00490.8777
2011-06-290.55832.1500-0.0030-0.5345
2011-06-280.56132.15520.00210.3755
2011-06-270.55922.15160.00440.7931
2011-06-240.55482.14400.00701.2778
2011-06-230.54782.13200.00641.1821
2011-06-220.54142.12100.00020.0370
2011-06-210.54122.12060.00561.0456
2011-06-200.53562.1110-0.0033-0.6124
2011-06-170.53892.1167-0.0022-0.4066
2011-06-160.54112.1205-0.0059-1.0786
2011-06-150.54702.1306-0.0031-0.5635
2011-06-140.55012.13590.00571.0470
2011-06-130.54442.1261-0.0014-0.2565
2011-06-100.54582.1285-0.0011-0.2011
2011-06-090.54692.1304-0.0092-1.6544
2011-06-080.55612.1463-0.0012-0.2153
2011-06-070.55732.14830.00070.1258
2011-06-030.55662.14710.00450.8151
2011-06-020.55212.1394-0.0020-0.3609
2011-06-010.55412.14280.00240.4350
2011-05-310.55172.13870.00551.0070
2011-05-300.54622.1292-0.0007-0.1280


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