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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.07692.16480.01471.3839
2008-04-091.06222.1396-0.0285-2.6130
2008-04-081.09072.18860.00740.6831
2008-04-071.08332.17590.03453.2895
2008-04-031.04882.11650.01591.5394
2008-04-021.03292.0891-0.0151-1.4408
2008-04-011.04802.1151-0.0402-3.6942
2008-03-311.08822.1843-0.0241-2.1667
2008-03-281.11232.22570.01681.5335
2008-03-271.09552.1968-0.0211-1.8897
2008-03-261.11662.23310.00170.1525
2008-03-251.11492.23020.00960.8685
2008-03-241.10532.2137-0.0233-2.0645
2008-03-211.12862.25380.00650.5793
2008-03-201.12212.24260.02372.1577
2008-03-191.09842.20180.02372.2053
2008-03-181.07472.1611-0.0316-2.8564
2008-03-171.10632.2154-0.0384-3.3546
2008-03-141.14472.2815-0.0114-0.9861
2008-03-131.15612.3011-0.0201-1.7089
2008-03-121.17622.3357-0.0233-1.9425
2008-03-111.19952.37580.00010.0083
2008-03-101.19942.3756-0.0287-2.3369
2008-03-071.22812.4250-0.0047-0.3812
2008-03-061.23282.43310.00480.3909
2008-03-051.22802.4248-0.0075-0.6070
2008-03-041.23552.4377-0.0171-1.3652
2008-03-031.25262.46710.02492.0282
2008-02-291.22772.42430.00820.6724
2008-02-281.21952.41020.00180.1478
2008-02-271.21772.40710.01701.4158
2008-02-261.20072.3778-0.0071-0.5878
2008-02-251.20782.3901-0.0291-2.3527
2008-02-221.23692.4401-0.0254-2.0122
2008-02-211.26232.4838-0.0004-0.0317
2008-02-201.26272.4845-0.0178-1.3901
2008-02-191.28052.51510.01731.3695
2008-02-181.26322.48540.01651.3235
2008-02-151.24672.4570-0.0091-0.7246
2008-02-141.25582.47260.00990.7946


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