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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.25762.4757-0.0125-0.9842
2007-12-111.27012.49720.00440.3476
2007-12-101.26572.48970.01721.3777
2007-12-071.24852.46010.00910.7342
2007-12-061.23942.44440.00130.1050
2007-12-051.23812.44220.02081.7087
2007-12-041.21732.40640.00750.6199
2007-12-031.20982.39350.01120.9344
2007-11-301.19862.3742-0.0129-1.0648
2007-11-291.21152.39640.02492.0984
2007-11-281.18662.3536-0.0082-0.6863
2007-11-271.19482.3677-0.0138-1.1418
2007-11-261.20862.3914-0.0042-0.3463
2007-11-231.21282.39870.01000.8314
2007-11-221.20282.3815-0.0358-2.8904
2007-11-211.23862.4430-0.0082-0.6577
2007-11-201.24682.45720.01050.8493
2007-11-191.23632.4391-0.0081-0.6509
2007-11-161.24442.4530-0.0200-1.5818
2007-11-151.26442.4874-0.0110-0.8625
2007-11-141.27542.50640.02962.3760
2007-11-131.24582.4554-0.0117-0.9304
2007-11-121.25752.4756-0.0034-0.2696
2007-11-091.26092.4814-0.0066-0.5207
2007-11-081.26752.4928-0.0299-2.3046
2007-11-071.29742.54420.00480.3713
2007-11-061.29262.5360-0.0035-0.2700
2007-11-051.29612.5420-0.0191-1.4523
2007-11-021.31522.5748-0.0302-2.2447
2007-11-011.34542.6268-0.0231-1.6880
2007-10-311.36852.66650.01431.0560
2007-10-301.35422.64190.00720.5345
2007-10-291.34702.62950.01701.2782
2007-10-261.33002.60030.01030.7805
2007-10-251.31972.5826-0.0405-2.9775
2007-10-241.36022.65230.01140.8452
2007-10-231.34882.63260.00720.5367
2007-10-221.34162.6203-0.0091-0.6737
2007-10-191.35072.63590.00630.4686
2007-10-181.34442.6251-0.0331-2.4029


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