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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.60312.0723-0.0005-0.0828
2010-05-270.60362.07310.00580.9702
2010-05-260.59782.0632-0.0014-0.2336
2010-05-250.59922.0656-0.0060-0.9914
2010-05-240.60522.07590.01302.1952
2010-05-210.59222.05350.00841.4388
2010-05-200.58382.0391-0.0026-0.4434
2010-05-190.58642.04350.00180.3079
2010-05-180.58462.04050.00631.0894
2010-05-170.57832.0296-0.0204-3.4074
2010-05-140.59872.06470.00090.1506
2010-05-130.59782.06320.01111.8919
2010-05-120.58672.0441-0.0046-0.7779
2010-05-110.59132.0520-0.0076-1.2690
2010-05-100.59892.0651-0.0032-0.5315
2010-05-070.60212.0706-0.0088-1.4405
2010-05-060.61092.0857-0.0139-2.2247
2010-05-050.62482.10960.00570.9207
2010-05-040.61912.0998-0.0020-0.3220
2010-04-300.62112.1032-0.0068-1.0830
2010-04-290.62792.1149-0.0097-1.5213
2010-04-280.63762.13160.00000.0000
2010-04-270.63762.1316-0.0078-1.2086
2010-04-260.64542.1451-0.0053-0.8145
2010-04-230.65072.1542-0.0030-0.4589
2010-04-220.65372.1593-0.0005-0.0764
2010-04-210.65422.16020.01261.9638
2010-04-200.64162.13850.00390.6116
2010-04-190.63772.1318-0.0180-2.7452
2010-04-160.65572.1628-0.0003-0.0457
2010-04-150.65602.1633-0.0036-0.5458
2010-04-140.65962.16950.00240.3652
2010-04-130.65722.1654-0.0010-0.1519
2010-04-120.65822.16710.00030.0456
2010-04-090.65792.16660.00741.1376
2010-04-080.65052.15380.00050.0769
2010-04-070.65002.15300.00100.1541
2010-04-060.64902.1513-0.0020-0.3072
2010-04-020.65102.15470.00240.3700
2010-04-010.64862.15060.00871.3596


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