我的基金账户

用户名： 密码：

【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.62712.1136-0.0036-0.5708
2010-01-220.63072.1198-0.0105-1.6376
2010-01-210.64122.13780.00030.0468
2010-01-200.64092.1373-0.0153-2.3316
2010-01-190.82622.1636-0.0002-0.0242
2010-01-180.82642.16400.00500.6087
2010-01-150.82142.15540.00330.4034
2010-01-140.81812.14970.01001.2375
2010-01-130.80812.1325-0.0107-1.3068
2010-01-120.81882.15090.01121.3868
2010-01-110.80762.1316-0.0027-0.3332
2010-01-080.81032.13630.00130.1607
2010-01-070.80902.1340-0.0126-1.5336
2010-01-060.82162.1557-0.0018-0.2186
2010-01-050.82342.15880.00520.6355
2010-01-040.81822.1499-0.0027-0.3289
2009-12-310.82092.15450.00280.3423
2009-12-300.81812.1497-0.0003-0.0367
2009-12-290.81842.15020.00080.0978
2009-12-280.81762.14880.00871.0755
2009-12-250.80892.13390.00090.1114
2009-12-240.80802.13230.02132.7075
2009-12-230.78672.09570.00680.8719
2009-12-220.77992.0840-0.0141-1.7758
2009-12-210.79402.10820.00360.4555
2009-12-180.79042.1020-0.0182-2.2508
2009-12-170.80862.1334-0.0170-2.0591
2009-12-160.82562.1626-0.0031-0.3741
2009-12-150.82872.1679-0.0005-0.0603
2009-12-140.82922.16880.00170.2054
2009-12-110.82752.16590.00110.1331
2009-12-100.82642.16400.00300.3643
2009-12-090.82342.1588-0.0078-0.9384
2009-12-080.83122.1722-0.0021-0.2520
2009-12-070.83332.17590.00610.7374
2009-12-040.82722.1654-0.0065-0.7797
2009-12-030.83372.17650.00140.1682
2009-12-020.83232.17410.00810.9828
2009-12-010.82422.16020.01471.8159
2009-11-300.80952.13490.02383.0291


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。