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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.01811.0281-0.0007-0.0687
2005-12-261.01881.02880.00330.3250
2005-12-231.01551.02550.00530.5246
2005-12-221.01021.02020.00570.5674
2005-12-211.00451.0145-0.0009-0.0895
2005-12-201.00541.01540.00030.0298
2005-12-191.00511.0151-0.0008-0.0795
2005-12-161.00591.01590.00420.4193
2005-12-151.00171.01170.00110.1099
2005-12-141.00061.01060.00470.4719
2005-12-130.99591.00590.00010.0100
2005-12-120.99581.00580.00050.0502
2005-12-090.99531.00530.00640.6472
2005-12-080.98890.99890.00060.0607
2005-12-070.98830.99830.00500.5085
2005-12-060.98330.99330.00320.3265
2005-12-050.98010.9901-0.0021-0.2138
2005-12-020.98220.99220.00150.1530
2005-12-010.98070.9907-0.0003-0.0306
2005-11-300.98100.9910-0.0005-0.0509
2005-11-290.98150.9915-0.0039-0.3958
2005-11-280.98540.9954-0.0038-0.3841
2005-11-250.98920.99920.00010.0101
2005-11-240.98910.99910.00210.2128
2005-11-230.98700.99700.00280.2845
2005-11-220.98420.9942-0.0036-0.3644
2005-11-210.98780.99780.00060.0608
2005-11-180.98720.99720.00520.5295
2005-11-170.98200.9920-0.0002-0.0204
2005-11-160.98220.99220.00250.2552
2005-11-150.97970.9897-0.0029-0.2951
2005-11-140.98260.9926-0.0003-0.0305
2005-11-110.98290.9929-0.0008-0.0813
2005-11-100.98370.9937-0.0049-0.4957
2005-11-090.98860.9986-0.0010-0.1011
2005-11-080.98960.9996-0.0017-0.1715
2005-11-070.99131.0013-0.0041-0.4119
2005-11-040.99541.00540.00040.0402
2005-11-030.99501.0050-0.0046-0.4602
2005-11-020.99961.00960.00100.1001


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