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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.58312.1927-0.0076-1.2866
2011-03-280.59072.2058-0.0045-0.7560
2011-03-250.59522.21350.00340.5745
2011-03-240.59182.2077-0.0016-0.2696
2011-03-230.68342.21040.00771.1396
2011-03-220.67572.19720.00210.3118
2011-03-210.67362.1936-0.0036-0.5316
2011-03-180.67722.19980.00230.3408
2011-03-170.67492.1958-0.0068-0.9975
2011-03-160.68172.20750.00851.2626
2011-03-150.67322.1929-0.0087-1.2758
2011-03-140.68192.20790.00000.0000
2011-03-110.68192.2079-0.0027-0.3944
2011-03-100.68462.2125-0.0068-0.9835
2011-03-090.69142.2242-0.0003-0.0434
2011-03-080.69172.2247-0.0012-0.1732
2011-03-070.69292.22680.01171.7176
2011-03-040.68122.20670.00440.6501
2011-03-030.67682.1991-0.0087-1.2691
2011-03-020.68552.2140-0.0049-0.7097
2011-03-010.69042.2225-0.0004-0.0579
2011-02-280.69082.22320.00721.0532
2011-02-250.68362.2108-0.0013-0.1898
2011-02-240.68492.21300.00681.0028
2011-02-230.67812.20130.00460.6830
2011-02-220.67352.1934-0.0065-0.9559
2011-02-210.68002.20460.00640.9501
2011-02-180.67362.1936-0.0078-1.1447
2011-02-170.68142.20700.00190.2796
2011-02-160.67952.20370.00520.7712
2011-02-150.67432.1948-0.0008-0.1185
2011-02-140.67512.19620.01251.8865
2011-02-110.66262.17460.00360.5463
2011-02-100.65902.16850.01101.6975
2011-02-090.64802.1495-0.0032-0.4914
2011-02-010.65122.15500.00270.4163
2011-01-310.64852.15040.00610.9496
2011-01-280.64242.13990.00330.5164
2011-01-270.63912.13420.00721.1394
2011-01-260.63192.12180.00641.0232


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