我的基金账户

用户名： 密码：

【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.49672.0441-0.0021-0.4210
2012-03-200.49882.0477-0.0069-1.3644
2012-03-190.50572.0595-0.0003-0.0593
2012-03-160.50602.06010.00751.5045
2012-03-150.49852.04720.00220.4433
2012-03-140.49632.0434-0.0116-2.2839
2012-03-130.50792.06330.00220.4350
2012-03-120.50572.05950.00190.3771
2012-03-090.50382.05630.00641.2867
2012-03-080.49742.04530.00410.8311
2012-03-070.49332.03820.00230.4684
2012-03-060.49102.0343-0.0024-0.4864
2012-03-050.49342.0384-0.0025-0.5041
2012-03-020.49592.04270.00621.2661
2012-03-010.48972.03200.00070.1431
2012-02-290.48902.0308-0.0037-0.7510
2012-02-280.49272.0372-0.0029-0.5851
2012-02-270.49562.04220.00140.2833
2012-02-240.49422.03980.00350.7133
2012-02-230.49072.03370.00050.1020
2012-02-220.49022.03290.00561.1556
2012-02-210.48462.02320.00390.8113
2012-02-200.48072.01650.00110.2294
2012-02-170.47962.0146-0.0016-0.3325
2012-02-160.48122.0174-0.0004-0.0831
2012-02-150.48162.01810.00270.5638
2012-02-140.47892.01340.00020.0418
2012-02-130.47872.01310.00230.4828
2012-02-100.47642.00910.00000.0000
2012-02-090.47642.00910.00160.3370
2012-02-080.47482.00640.00541.1504
2012-02-070.46941.9971-0.0058-1.2205
2012-02-060.47522.00710.00220.4651
2012-02-030.47302.00330.00280.5955
2012-02-020.47021.99850.00390.8364
2012-02-010.46631.9918-0.0019-0.4058
2012-01-310.46821.9950-0.0003-0.0640
2012-01-300.46851.9955-0.0019-0.4039
2012-01-200.47041.99880.00721.5544
2012-01-190.46321.98640.00420.9150


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。